Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
- WKN
- A4D5YR
- ISIN
- XS2976490941
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4D5YR
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2976490941
•
91,260 %
0,000 %0,00 %
Kupon
30,000
Rendite bis Fälligkeit
37,257
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
29.07.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 30,000 % |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 29.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 32,873 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 37,257 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,260 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 19,833 % |
| Duration | 0,840 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,612 % |
| Konvexität | 0,817 |
| Zinselastizität | 0,228 |
Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit29.07.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum29.01.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis93,25 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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