Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2026(27)
- WKN
- A4EY6F
- ISIN
- XS3444093663
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EY6F
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3444093663
• Stuttgart
97,600 %
+0,470 %+0,48 %
Geld ·
97,640 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
99,330 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
17,500
Rendite bis Fälligkeit
20,525
Zinstyp
Fest
Währung
EGP
Fälligkeit
10.08.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2026(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 17,500 % |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 10.08.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 17,930 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 20,525 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.09.2026 |
| Berechnungskurs | 97,600 % |
| Kursdatum | 21.09.2026 |
| Stückzinsen | 2,110 % |
| Duration | 0,878 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,729 % |
| Konvexität | 1,133 |
| Zinselastizität | 0,150 |
Stammdaten zu Asian Development Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2026(27)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEGP
- Fälligkeit10.08.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum10.08.2026
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EGP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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