Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A3L74J
- ISIN
- US045167GJ64
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3L74J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GJ64
•
101,180 %
-0,058 %-0,06 %
Geld ·
101,060 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,180 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,923
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,326 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,923 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 101,140 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,024 % |
| Duration | 2,299 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,212 % |
| Konvexität | 7,444 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,025 % -0,083 % · -0,08 % 11.07.2025, 21:47:24 · 0 Nom. | -0,083 % · -0,08 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,120 % -0,093 % · -0,09 % 11.07.2025, 21:01:32 · unbekannt | -0,093 % · -0,09 % | 101,060 % 11.07.2025, 21:01:32 · 600.000 Nom. | 101,180 % 11.07.2025, 21:01:32 · 600.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,150 % -0,100 % · -0,10 % 11.07.2025, 12:13:53 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,10 % | |||