Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A3L74J
- ISIN
- US045167GJ64
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3L74J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GJ64
•
101,740 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
101,580 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,740 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,655
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,303 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,655 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.08.2025 |
| Berechnungskurs | 101,678 % |
| Kursdatum | 27.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,571 % |
| Duration | 2,179 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,102 % |
| Konvexität | 6,917 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,640 % +0,108 % · +0,11 % heute, 13:02:20 · 0 Nom. | +0,108 % · +0,11 % | 101,640 % heute, 13:32:27 · 200.000 Nom. | 101,690 % heute, 13:32:27 · 200.000 Nom. | 0,050 % 0,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,668 % -0,028 % · -0,03 % heute, 13:09:13 · unbekannt | -0,028 % · -0,03 % | 101,633 % heute, 13:13:35 · 600.000 Nom. | 101,708 % heute, 13:31:09 · 600.000 Nom. | 0,075 % 0,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,640 % +0,080 % · +0,08 % heute, 13:00:07 · 0 Nom. | +0,080 % · +0,08 % | 101,630 % heute, 13:11:14 · 600.000 Nom. | 101,700 % heute, 13:09:13 · 600.000 Nom. | 0,070 % 0,07 % |