Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A3L74J
- ISIN
- US045167GJ64
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3L74J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GJ64
•
101,500 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
101,340 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,500 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,444
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,303 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,444 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 101,675 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,681 % |
| Duration | 1,715 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,658 % |
| Konvexität | 4,635 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.01.2025
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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