Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A3L74J
- ISIN
- US045167GJ64
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3L74J
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167GJ64
•
101,170 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
101,090 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,250 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,918
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,375 % |
Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
Nächster Zinstermin | 14.07.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,326 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,918 % |
Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
Berechnungskurs | 101,135 % |
Kursdatum | 07.07.2025 |
Stückzinsen | 2,139 % |
Duration | 2,236 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,152 % |
Konvexität | 7,455 |
Zinselastizität | 0,089 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 101,013 % +0,002 % · +0,00 % gestern, 21:47:34 · 0 Nom. | +0,002 % · +0,00 % | ||||
– | 101,170 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +0,030 % · +0,03 % | 101,090 % gestern, 22:59:02 · 600.000 Nom. | 101,250 % gestern, 22:59:02 · 600.000 Nom. | 0,160 % 0,16 % | |
Frankfurt verzögert | – | 101,120 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 12:36:00 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % |