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Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)

WKN: A1ASFF · ISIN: CH0109156262 · Asian Development Bank (ADB)
(Echtzeit)
124,580 %
-0,100 %-0,08 %
Geld ·
123,879 %
(15.000 Nom.)
Brief ·
125,281 %
(15.000 Nom.)

Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)

Kupon-Daten
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum12.02.2011
Letztes Kupondatum12.02.2030
Nächster Zinstermin12.02.2022
Rendite
Rendite2,203 %
Rendite bis Laufzeitende-0,256 %
Berechnungszeitpunkt02.12.2021
Berechnungskurs124,850 %
Kursdatum01.12.2021
Stückzinsen2,253 %
Duration7,395 Jahre
Modifizierte Duration7,414 %
Konvexität84,202
Zinselastizität-0,019

Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    12.02.2030
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    12.02.2010
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,56 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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