Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
110,720 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
110,090 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
111,350 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,379
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,750 % |
Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,494 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,379 % |
Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
Berechnungskurs | 110,280 % |
Kursdatum | 18.09.2025 |
Stückzinsen | 1,681 % |
Duration | 4,142 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,126 % |
Konvexität | 24,419 |
Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit12.02.2030
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum12.02.2010
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis101,56 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein