Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
110,405 %
-0,075 %-0,07 %
Geld ·
109,883 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
111,668 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,298
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,475 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,298 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 111,100 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,176 % |
| Duration | 4,326 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,313 % |
| Konvexität | 26,469 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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München Echtzeit | – | 110,365 % -0,070 % · -0,06 % gestern, 17:00:23 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,06 % | |||