Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
111,070 %
+0,195 %+0,18 %
Geld ·
110,505 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
111,635 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,297
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,750 % |
Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,476 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,297 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.07.2025 |
Berechnungskurs | 111,050 % |
Kursdatum | 14.07.2025 |
Stückzinsen | 1,238 % |
Duration | 4,304 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,291 % |
Konvexität | 26,234 |
Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 111,070 % +0,195 % · +0,18 % heute, 12:22:05 · unbekannt | +0,195 % · +0,18 % | 110,505 % heute, 12:22:05 · 100.000 Nom. | 111,635 % heute, 12:22:05 · 100.000 Nom. | 1,130 % 1,01 % | |
Frankfurt verzögert | – | 110,500 % +0,060 % · +0,05 % heute, 12:00:05 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,05 % | 110,495 % heute, 12:12:02 · 50.000 Nom. | 111,625 % heute, 12:12:02 · 50.000 Nom. | 1,130 % 1,01 % |
München Echtzeit | – | 110,455 % +0,352 % · +0,32 % heute, 10:56:07 · 0 Nom. | +0,352 % · +0,32 % | 110,505 % heute, 12:22:05 · 100.000 Nom. | 111,635 % heute, 12:22:05 · 100.000 Nom. | 1,130 % 1,01 % |