Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
108,230 %
+0,285 %+0,26 %
Geld ·
107,643 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
109,038 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,464
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,536 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,464 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2026 |
| Berechnungskurs | 108,450 % |
| Kursdatum | 29.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,703 % |
| Duration | 3,592 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,575 % |
| Konvexität | 18,193 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit12.02.2030
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum12.02.2010
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis101,56 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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