Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
- WKN
- A1ASFF
- ISIN
- CH0109156262
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A1ASFF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- CH0109156262
•
111,530 %
-0,130 %-0,12 %
Geld ·
110,460 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
112,700 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
0,194
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.02.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,459 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,194 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 111,850 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,909 % |
| Duration | 4,424 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,415 % |
| Konvexität | 27,709 |
| Zinselastizität | 0,009 |
Stammdaten zu Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Weitere Kurse von Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 110,660 % -0,640 % · -0,58 % gestern, 17:20:05 · 0 Nom. | -0,640 % · -0,58 % | |||
München Echtzeit | – | 111,255 % +0,520 % · +0,47 % gestern, 16:55:06 · 0 Nom. | +0,520 % · +0,47 % | |||
gettex Echtzeit | – | 111,530 % -0,130 % · -0,12 % gestern, 22:40:01 · 0 Nom. | -0,130 % · -0,12 % | 110,460 % gestern, 22:32:00 · 100.000 Nom. | 112,700 % gestern, 22:32:00 · 100.000 Nom. | 2,240 % 1,99 % |