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Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Assemblin Caverion Group AB
WKN
Emittent
Assemblin Caverion Group AB
ISIN
•
104,126 %
+0,111 %+0,11 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
5,229
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.07.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum05.10.2024
Letztes Kupondatum01.07.2030
Nächster Zinstermin05.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,993 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,229 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2025
Berechnungskurs104,280 %
Kursdatum02.12.2025
Stückzinsen1,042 %
Duration3,526 Jahre
Modifizierte Duration3,351 %
Konvexität18,560
Zinselastizität0,197

Stammdaten zu Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S

  • Emittent
    Assemblin Caverion Group AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.07.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.07.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
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Zeit · Volumen
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Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–104,126 %
+0,111 % ·
+0,11 %
gestern, 21:47:31  · 0 Nom.
+0,111 % ·
+0,11 %		0,000 %
0,00 %
Frankfurt
verzögert
–103,620 %
0,000 % ·
0,00 %
gestern, 09:21:21  · 0 Nom.
0,000 % ·
0,00 %		0,000 %
0,00 %
Düsseldorf
Echtzeit
–103,660 %
+0,040 % ·
+0,04 %
gestern, 17:27:29  · 0 Nom.
+0,040 % ·
+0,04 %		0,000 %
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