Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)
- WKN
- A3KRY8
- ISIN
- US04636NAE31
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3KRY8
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAE31
•
94,870 %
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Geld ·
94,615 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
95,125 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
3,852
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,847 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,852 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,743 % |
| Kursdatum | 10.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,525 % |
| Duration | 2,575 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,480 % |
| Konvexität | 8,382 |
| Zinselastizität | 0,098 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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