Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3LU41
- ISIN
- US04636NAM56
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3LU41
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAM56
•
103,935 %
-0,101 %-0,10 %
Geld ·
103,720 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
104,160 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
4,699
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 26.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,844 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,699 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,155 % |
| Kursdatum | 28.10.2024 |
| Stückzinsen | 0,272 % |
| Duration | 4,399 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,201 % |
| Konvexität | 25,546 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/31)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit26.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.02.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,68 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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