Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2020(25)
- WKN
- A283LX
- ISIN
- CH0572327028
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A283LX
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- CH0572327028
•
99,840 %
0,000 %0,00 %
Kupon
0,850
Rendite bis Fälligkeit
0,129
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
14.10.2025
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,850 % |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,129 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,050 % |
| Kursdatum | 01.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,789 % |
| Duration | 0,069 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,069 % |
| Konvexität | 0,075 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2020(25)
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit14.10.2025
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum14.10.2020
- Emissionsvolumen265.000.000,00
- Emissionspreis100,18 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein