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Anleihe (Unternehmen) • USA

Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Athene Global Funding
WKN
Emittent
Athene Global Funding
ISIN
• Frankfurt
90,280 %
+0,140 %+0,16 %
Geld ·
90,290 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
91,690 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,550
Rendite bis Fälligkeit
4,772
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,550 %
Erstes Kupondatum19.05.2021
Letztes Kupondatum19.11.2030
Nächster Zinstermin19.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,829 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,772 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs90,140 %
Kursdatum16.09.2025
Stückzinsen0,843 %
Duration4,571 Jahre
Modifizierte Duration4,363 %
Konvexität23,076
Zinselastizität0,219

Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S

  • Emittent
    Athene Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.11.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.11.2020
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–90,280 %
+0,140 % ·
+0,16 %
heute, 09:39:45  · 0 Nom.
+0,140 % ·
+0,16 %		90,290 %
heute, 09:52:44  · 2.000.000 Nom.
91,690 %
heute, 09:54:02  · 2.000.000 Nom.
1,400 %
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