Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)
- WKN
- A287C0
- ISIN
- XS2282195176
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A287C0
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- XS2282195176
•
95,695 %
+0,035 %+0,04 %
Geld ·
95,610 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,780 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,114
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,656 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,114 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.01.2026 |
| Berechnungskurs | 95,230 % |
| Kursdatum | 06.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,620 % |
| Duration | 1,986 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,926 % |
| Konvexität | 5,376 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit12.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,56 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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