Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K0XK
- ISIN
- XS2430970884
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3K0XK
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- XS2430970884
•
97,640 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,533 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,997 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,832
Rendite bis Fälligkeit
2,688
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,832 % |
| Erstes Kupondatum | 08.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,852 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,688 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,649 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,574 % |
| Duration | 1,297 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,263 % |
| Konvexität | 2,783 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit08.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.01.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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