Anleihe (Unternehmen) • USA

Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
Athene Global Funding
WKN
Emittent
Athene Global Funding
ISIN
•
99,480 %
-0,109 %-0,11 %
Kupon
5,150
Rendite bis Fälligkeit
5,674
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.07.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,150 %
Erstes Kupondatum28.07.2024
Letztes Kupondatum28.07.2027
Nächster Zinstermin28.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,177 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,674 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2026
Berechnungskurs99,480 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen1,552 %
Duration1,125 Jahre
Modifizierte Duration1,064 %
Konvexität2,218
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2024(27)

  • Emittent
    Athene Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    28.07.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.03.2024
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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Einstellungen
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–99,480 %
-0,109 % ·
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gestern, 19:45:09  · 0 Nom.
-0,109 % ·
-0,11 %		0,000 %
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