Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS
- WKN
- A3L1GR
- ISIN
- US04686E4E96
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3L1GR
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E4E96
• Frankfurt
101,630 %
+0,070 %+0,07 %
Kupon
5,349
Rendite bis Fälligkeit
4,475
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,349 % |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,267 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,475 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,560 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,010 % |
| Duration | 1,657 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,586 % |
| Konvexität | 4,343 |
| Zinselastizität | 0,074 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit09.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.07.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein