Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29)RegS
- WKN
- A3L3U6
- ISIN
- US04686E4K56
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3L3U6
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E4K56
• Frankfurt
100,900 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,890 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,680 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,721
Rendite bis Fälligkeit
4,503
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29)RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,721 % |
| Erstes Kupondatum | 08.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 08.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,677 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,503 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,930 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,098 % |
| Duration | 3,402 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,255 % |
| Konvexität | 15,954 |
| Zinselastizität | 0,158 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29)RegS
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit08.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum08.10.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein