Anleihe (Unternehmen) • USA
Avery Dennison Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A2RU8M
- ISIN
- US053611AJ82
- Emittent
- Avery Dennison Corp.
- WKN
- A2RU8M
- Emittent
- Avery Dennison Corp.
- ISIN
- US053611AJ82
• Frankfurt
101,875 %
-0,075 %-0,07 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,277
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.12.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avery Dennison Corp. DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2019 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,785 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,277 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,875 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,368 % |
| Duration | 2,808 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,693 % |
| Konvexität | 11,089 |
| Zinselastizität | 0,122 |
Stammdaten zu Avery Dennison Corp. DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentAvery Dennison Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.12.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.12.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,50 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein