Anleihe (Unternehmen) • USA
Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2025(27) Reg.S
- WKN
- A4D836
- ISIN
- USU0536PAN43
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- WKN
- A4D836
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- ISIN
- USU0536PAN43
• Frankfurt
100,200 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,661
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2025(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,741 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,661 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,200 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,283 % |
| Duration | 1,449 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,384 % |
| Konvexität | 3,467 |
| Zinselastizität | 0,067 |
Stammdaten zu Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2025(27) Reg.S
- EmittentAviation Capital Group LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.04.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.03.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein