Anleihe (Unternehmen) • USA
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- WKN
- A2R7HZ
- ISIN
- US05526DBH70
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- WKN
- A2R7HZ
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- ISIN
- US05526DBH70
•
97,436 %
+0,006 %+0,01 %
Geld ·
97,113 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,758 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,462
Rendite bis Fälligkeit
4,230
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,462 % |
| Erstes Kupondatum | 06.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,557 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,230 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,340 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,106 % |
| Duration | 3,534 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,390 % |
| Konvexität | 15,566 |
| Zinselastizität | 0,151 |
Stammdaten zu B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)
- EmittentB.A.T. Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.09.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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