Anleihe (Unternehmen) • USA
Baltimore Gas & Electric Co. DL-Notes 2026(26/33)
- WKN
- A4EVD9
- ISIN
- US059165EV89
- Emittent
- Baltimore Gas & Electric Co.
- WKN
- A4EVD9
- Emittent
- Baltimore Gas & Electric Co.
- ISIN
- US059165EV89
• Frankfurt
99,180 %
-0,300 %-0,30 %
Kupon
5,150
Rendite bis Fälligkeit
5,294
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Baltimore Gas & Electric Co. DL-Notes 2026(26/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,150 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2033 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,177 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,294 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,480 % |
| Kursdatum | 06.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,130 % |
| Duration | 5,051 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,797 % |
| Konvexität | 34,593 |
| Zinselastizität | 0,290 |
Stammdaten zu Baltimore Gas & Electric Co. DL-Notes 2026(26/33)
- EmittentBaltimore Gas & Electric Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.05.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein