Anleihe (Unternehmen) • USA
Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
- WKN
- ML0BA0
- ISIN
- US59022CAB90
- Emittent
- Merrill Lynch & Co. Inc.
- WKN
- ML0BA0
- Emittent
- Merrill Lynch & Co. Inc.
- ISIN
- US59022CAB90
• Frankfurt
99,740 %
-1,120 %-1,11 %
Kupon
6,220
Rendite bis Fälligkeit
4,717
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,220 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,167 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,717 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.02.2026 |
| Berechnungskurs | 100,860 % |
| Kursdatum | 13.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,644 % |
| Duration | 0,541 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,516 % |
| Konvexität | 0,801 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
- EmittentMerrill Lynch & Co. Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.09.2006
- Emissionsvolumen1.350.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein