Anleihe (Unternehmen) • USA
Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
- WKN
- ML0BA0
- ISIN
- US59022CAB90
- Emittent
- Merrill Lynch & Co. Inc.
- WKN
- ML0BA0
- Emittent
- Merrill Lynch & Co. Inc.
- ISIN
- US59022CAB90
• Frankfurt
100,750 %
+0,360 %+0,36 %
Geld ·
100,710 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,140 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,220
Rendite bis Fälligkeit
5,878
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,220 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,196 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,878 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,390 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,156 % |
| Duration | 0,929 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,877 % |
| Konvexität | 1,637 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu Bank of America Corp. DL-Notes 2006(26)
- EmittentMerrill Lynch & Co. Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.09.2006
- Emissionsvolumen1.350.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein