Anleihe (öffentlich) • Schweiz
Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2022(28)
- WKN
- A3K7D1
- ISIN
- CH1193213027
- Emittent
- Basel-Stadt, Kanton
- WKN
- A3K7D1
- Emittent
- Basel-Stadt, Kanton
- ISIN
- CH1193213027
•
101,940 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
101,693 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,908 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
0,598
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
21.07.2028
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2022(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,472 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,598 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2026 |
| Berechnungskurs | 101,920 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,271 % |
| Duration | 2,107 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,094 % |
| Konvexität | 6,745 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2022(28)
- EmittentBasel-Stadt, Kanton
- Land des EmittentenSchweiz
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungCHF
- Fälligkeit21.07.2028
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum22.07.2022
- Emissionsvolumen110.000.000,00
- Emissionspreis100,09 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Frankfurt verzögert | – | 101,780 % -0,025 % · -0,02 % gestern, 07:34:08 · 0 Nom. | -0,025 % · -0,02 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 70.000 Nom. | 102,250 % -0,200 % · -0,20 % 15.05.2026, 15:00:00 · unbekannt | -0,200 % · -0,20 % | 102,200 % gestern, 15:00:00 · 100.000 Nom. | 102,650 % gestern, 15:00:00 · 250.000 Nom. | 0,450 % 0,44 % | |