Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
WKN
Emittent
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
ISIN
•
102,676 %
-0,075 %-0,07 %
Kupon
5,381
Rendite bis Fälligkeit
4,396
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.03.2029
Stückelung
200.000,00

Kupon & Rendite von Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,381 %
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum13.03.2029
Nächster Zinstermin13.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,239 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,396 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs102,719 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen0,658 %
Duration2,522 Jahre
Modifizierte Duration2,416 %
Konvexität9,161
Zinselastizität0,113

Stammdaten zu Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2024(29)

  • Emittent
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.03.2029
  • Stückelung
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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