Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
BCEG (HongKong) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KTEF
- ISIN
- XS2356271168
- Emittent
- BCEG [HongKong] Co. Ltd.
- WKN
- A3KTEF
- Emittent
- BCEG [HongKong] Co. Ltd.
- ISIN
- XS2356271168
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98,073 %
+0,004 %+0,00 %
Kupon
2,220
Rendite bis Fälligkeit
5,200
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BCEG (HongKong) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,220 % |
| Erstes Kupondatum | 02.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,271 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,200 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,770 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,463 % |
| Duration | 0,775 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,736 % |
| Konvexität | 1,229 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu BCEG (HongKong) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- EmittentBCEG [HongKong] Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.07.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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