Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)
- WKN
- A3LVB0
- ISIN
- XS2753304349
- Emittent
- Binghatti Sukuk SPC Ltd.
- WKN
- A3LVB0
- Emittent
- Binghatti Sukuk SPC Ltd.
- ISIN
- XS2753304349
• Frankfurt
99,310 %
+0,740 %+0,75 %
Geld ·
98,520 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,100 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
9,625
Rendite bis Fälligkeit
11,586
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,765 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,586 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 98,570 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,241 % |
| Duration | 0,901 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,808 % |
| Konvexität | 1,399 |
| Zinselastizität | 0,098 |
Stammdaten zu Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)
- EmittentBinghatti Sukuk SPC Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.02.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein