Anleihe (Unternehmen) • Ver. Arabische Emirate

Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)

WKN
A3LVB0
Emittent
Binghatti Sukuk SPC Ltd.
ISIN
XS2753304349
Frankfurt
102,660 %
+0,210 %+0,21 %
Kupon
9,625
Rendite bis Fälligkeit
8,716
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)

Kupon-Daten
Kupon9,625 %
Erstes Kupondatum01.09.2024
Letztes Kupondatum01.03.2027
Nächster Zinstermin01.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung9,395 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,716 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs102,450 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen2,914 %
Duration2,135 Jahre
Modifizierte Duration1,964 %
Konvexität6,909
Zinselastizität0,191

Stammdaten zu Binghatti Sukuk SPC Ltd. DL-Trust Certs 2024(27)

  • Emittent
    Binghatti Sukuk SPC Ltd.
  • Land des Emittenten
    Ver. Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.02.2024
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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