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Anleihe (Finanzinstitute) • China

Bk of Communications (HK-Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(25)

WKN
ISIN
Emittent
Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch]
WKN
Emittent
Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch]
ISIN
•
99,970 %
+0,016 %+0,02 %
Kupon
1,200
Rendite bis Fälligkeit
15,279
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bk of Communications (HK-Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,200 %
Erstes Kupondatum10.03.2021
Letztes Kupondatum10.09.2025
Nächster Zinstermin10.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,200 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit15,279 %
Berechnungszeitpunkt04.09.2025
Berechnungskurs99,970 %
Kursdatum03.09.2025
Stückzinsen0,593 %
Duration0,003 Jahre
Modifizierte Duration0,002 %
Konvexität0,002
Zinselastizität0,000

Stammdaten zu Bk of Communications (HK-Br.) DL-Medium-Term Notes 2020(25)

  • Emittent
    Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch]
  • Land des Emittenten
    China
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.09.2020
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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