Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
- WKN
- A3LJRM
- ISIN
- US06418GAD97
- Emittent
- The Bank of Nova Scotia
- WKN
- A3LJRM
- Emittent
- The Bank of Nova Scotia
- ISIN
- US06418GAD97
•
103,250 %
-0,043 %-0,04 %
Geld ·
103,115 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
103,385 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,041
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,088 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,041 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,193 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,269 % |
| Duration | 2,419 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,325 % |
| Konvexität | 8,676 |
| Zinselastizität | 0,100 |
Stammdaten zu Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
- EmittentThe Bank of Nova Scotia
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit12.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.06.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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