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Anleihe (Finanzinstitute) • Malta

Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)

WKN
ISIN
Emittent
Bank of Valletta PLC
WKN
Emittent
Bank of Valletta PLC
ISIN
•
106,660 %
-0,110 %-0,10 %
Geld ·
106,440 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
107,760 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
–
Zinstyp
Variabel
Währung
EUR
Fälligkeit
06.12.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,000 %
Erstes Kupondatum06.12.2023
Letztes Kupondatum06.12.2026
Nächster Zinstermin06.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung–
Effektive Rendite bis Fälligkeit–
Berechnungszeitpunkt–
Berechnungskurs–
Kursdatum–
Stückzinsen–
Duration–
Modifizierte Duration–
Konvexität–
Zinselastizität–

Stammdaten zu Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)

  • Emittent
    Bank of Valletta PLC
  • Land des Emittenten
    Malta
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.12.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.12.2022
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)

Zeitraum
Absolut
lauf. Monat in %
Absolut
lauf. Jahr in %
Absolut
1 Woche in %
Absolut
1 Monat in %
Absolut
3 Monate in %
Absolut
6 Monate in %
Absolut

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–106,560 %
+0,035 % ·
+0,03 %
07.11.2025, 21:46:51  · 0 Nom.
+0,035 % ·
+0,03 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–106,580 %
+0,030 % ·
+0,03 %
07.11.2025, 19:45:22  · unbekannt
+0,030 % ·
+0,03 %		106,580 %
gestern, 12:57:57  · 100.000 Nom.
107,560 %
gestern, 12:57:57  · 100.000 Nom.
0,980 %
0,91 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–107,100 %
-0,040 % ·
-0,04 %
07.11.2025, 20:37:30  · unbekannt
-0,040 % ·
-0,04 %		106,440 %
07.11.2025, 20:37:30  · 2.000.000 Nom.
107,760 %
07.11.2025, 20:37:30  · 2.000.000 Nom.
1,320 %
1,22 %
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