Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- WKN
- A4EFDD
- ISIN
- USU09513KP37
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A4EFDD
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513KP37
•
100,161 %
-0,039 %-0,04 %
Geld ·
100,156 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,330 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
4,069
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,150 % |
| Erstes Kupondatum | 11.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,142 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,069 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,200 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,415 % |
| Duration | 1,774 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,704 % |
| Konvexität | 4,747 |
| Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.08.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.08.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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