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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
BNG Bank N.V.
WKN
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
•
88,190 %
-0,300 %-0,34 %
Geld ·
88,090 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
88,190 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
3,866
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.06.2030
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum03.12.2020
Letztes Kupondatum03.06.2030
Nächster Zinstermin03.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,138 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,866 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs87,900 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,289 %
Duration4,497 Jahre
Modifizierte Duration4,330 %
Konvexität20,907
Zinselastizität0,171

Stammdaten zu BNG Bank N.V. DL-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.06.2030
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    03.06.2020
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,24 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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