Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(30)
- WKN
- A3LHTM
- ISIN
- CH1264823506
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- WKN
- A3LHTM
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- ISIN
- CH1264823506
•
104,395 %
+0,101 %+0,10 %
Kupon
1,688
Rendite bis Fälligkeit
0,560
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
19.05.2030
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,688 % |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,616 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,560 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,395 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,070 % |
| Duration | 3,860 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,838 % |
| Konvexität | 19,600 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(30)
- EmittentBNG Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit19.05.2030
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum19.05.2023
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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