Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2025(40)
- WKN
- A4D5UW
- ISIN
- CH1400064551
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- WKN
- A4D5UW
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- ISIN
- CH1400064551
•
100,980 %
-0,031 %-0,03 %
Geld ·
100,310 %
Brief ·
101,650 %
Kupon
0,918
Rendite bis Fälligkeit
1,031
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
24.01.2040
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2025(40)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,918 % |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2040 |
| Nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,932 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,031 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,495 % |
| Kursdatum | 04.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,729 % |
| Duration | 13,284 Jahre |
| Modifizierte Duration | 13,149 % |
| Konvexität | 192,463 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2025(40)
- EmittentBNG Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit24.01.2040
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum22.01.2025
- Emissionsvolumen235.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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