Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35)
- WKN
- A4EBMP
- ISIN
- FR001400ZUC0
- Emittent
- Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.
- WKN
- A4EBMP
- Emittent
- Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.
- ISIN
- FR001400ZUC0
•
100,030 %
-0,325 %-0,32 %
Geld ·
99,530 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,180 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,422
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.05.2035
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2035 |
| Nächster Zinstermin | 26.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,394 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,422 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,560 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,378 % |
| Duration | 7,992 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,653 % |
| Konvexität | 74,152 |
| Zinselastizität | 0,338 |
Stammdaten zu C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2025(26/35)
- EmittentCaisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit26.05.2035
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum26.05.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,56 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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