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Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Cais. d'Amort.de la Dette Soc. SF-Medium-Term Nts 2011(25)

WKN
ISIN
Emittent
Caisse dAmortissement de la Dette Sociale
WKN
Emittent
Caisse dAmortissement de la Dette Sociale
ISIN
•
99,977 %
-0,005 %-0,01 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,680
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
09.12.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Cais. d'Amort.de la Dette Soc. SF-Medium-Term Nts 2011(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum09.12.2011
Letztes Kupondatum09.12.2025
Nächster Zinstermin09.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,501 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,680 %
Berechnungszeitpunkt25.10.2025
Berechnungskurs99,977 %
Kursdatum24.10.2025
Stückzinsen2,215 %
Duration0,111 Jahre
Modifizierte Duration0,108 %
Konvexität0,120
Zinselastizität0,003

Stammdaten zu Cais. d'Amort.de la Dette Soc. SF-Medium-Term Nts 2011(25)

  • Emittent
    Caisse dAmortissement de la Dette Sociale
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    09.12.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2011
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,82 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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