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Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)

WKN
ISIN
Emittent
Caixabank S.A.
WKN
Emittent
Caixabank S.A.
ISIN
•
96,979 %
+0,008 %+0,01 %
Geld ·
96,733 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,618 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
2,383
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.01.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum17.01.2019
Letztes Kupondatum17.01.2028
Nächster Zinstermin17.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,032 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,383 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs96,900 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,671 %
Duration2,296 Jahre
Modifizierte Duration2,242 %
Konvexität7,090
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)

  • Emittent
    Caixabank S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    17.01.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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