Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
- WKN
- A2R3N6
- ISIN
- XS2013574038
- Emittent
- Caixabank S.A.
- WKN
- A2R3N6
- Emittent
- Caixabank S.A.
- ISIN
- XS2013574038
•
99,320 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,280 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,440 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
2,311
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.06.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,375 % |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,385 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,311 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,310 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,343 % |
| Duration | 0,749 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,732 % |
| Konvexität | 1,247 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
- EmittentCaixabank S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit19.06.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum19.06.2019
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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