Anleihe (Unternehmen) • USA
Capital One Financial Corp. DL-Notes 2018(27/28)
- WKN
- A19VPY
- ISIN
- US14040HBW43
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- WKN
- A19VPY
- Emittent
- Capital One Financial Corp.
- ISIN
- US14040HBW43
•
99,426 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
99,148 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,703 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,800
Rendite bis Fälligkeit
4,168
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Capital One Financial Corp. DL-Notes 2018(27/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,800 % |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,826 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,168 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,329 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,531 % |
| Duration | 1,941 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,863 % |
| Konvexität | 5,552 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Capital One Financial Corp. DL-Notes 2018(27/28)
- EmittentCapital One Financial Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit31.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.01.2018
- Emissionsvolumen1.400.000.000,00
- Emissionspreis99,80 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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