Anleihe (Unternehmen) • USA

Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S

WKN
A4D6YL
Emittent
Cargill Inc.
ISIN
USU14178FM17
•
100,660 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
100,020 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,350 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,399
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.02.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum11.08.2025
Letztes Kupondatum11.02.2028
Nächster Zinstermin11.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,595 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,399 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs100,660 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen1,105 %
Duration2,456 Jahre
Modifizierte Duration2,352 %
Konvexität8,538
Zinselastizität0,109

Stammdaten zu Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S

  • Emittent
    Cargill Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.02.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.02.2025
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
101,015 %
-0,050 % · -0,05 %
gestern, 08:07:53  · 0 Nom.
München
Echtzeit
100,360 %
-0,360 % · -0,36 %
gestern, 17:02:20  · 0 Nom.
gettex
Echtzeit
100,660 %
-0,080 % · -0,08 %
gestern, 22:40:19  · 0 Nom.

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