Anleihe (Unternehmen) • USA
Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- WKN
- A4D6YL
- ISIN
- USU14178FM17
- Emittent
- Cargill Inc.
- WKN
- A4D6YL
- Emittent
- Cargill Inc.
- ISIN
- USU14178FM17
•
100,440 %
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Geld ·
100,402 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,889 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,381
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.02.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 11.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,605 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,381 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,440 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,439 % |
| Duration | 1,558 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,493 % |
| Konvexität | 3,896 |
| Zinselastizität | 0,068 |
Stammdaten zu Cargill Inc. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- EmittentCargill Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.02.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.02.2025
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,93 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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