Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
- WKN
- A2R7AF
- ISIN
- XS2049767598
- Emittent
- Castellum AB
- WKN
- A2R7AF
- Emittent
- Castellum AB
- ISIN
- XS2049767598
•
98,445 %
+0,075 %+0,08 %
Geld ·
98,392 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,678 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,779
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,764 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,779 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,140 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,043 % |
| Duration | 0,941 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,916 % |
| Konvexität | 1,698 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
- EmittentCastellum AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.09.2019
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,74 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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