Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)
- WKN
- A3LS32
- ISIN
- XS2745126792
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- WKN
- A3LS32
- Emittent
- Council of Europe Development Bank (CEB)
- ISIN
- XS2745126792
•
97,780 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
97,420 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
97,780 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,954
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.01.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,625 % |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2034 |
| Nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,690 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,954 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,570 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,841 % |
| Duration | 7,417 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,205 % |
| Konvexität | 62,625 |
| Zinselastizität | 0,213 |
Stammdaten zu Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)
- EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit11.01.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.01.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,02 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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