Anleihe (Unternehmen) • Chile
Cencosud S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3LZDV
- ISIN
- USP2205JAT71
- Emittent
- Cencosud S.A.
- WKN
- A3LZDV
- Emittent
- Cencosud S.A.
- ISIN
- USP2205JAT71
•
103,080 %
+0,008 %+0,01 %
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
5,283
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Cencosud S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,950 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 28.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,772 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,283 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.06.2026 |
| Berechnungskurs | 103,080 % |
| Kursdatum | 22.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,430 % |
| Duration | 3,877 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,682 % |
| Konvexität | 20,913 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu Cencosud S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- EmittentCencosud S.A.
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.05.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2024
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis98,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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