Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)

95,100 %
-0,061 %-0,06 %
Geld ·
94,840 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
95,360 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis LZE
4,213
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum23.05.2020
Letztes Kupondatum23.05.2026
Nächster Zinstermin23.05.2024
Rendite
Rendite1,589 %
Rendite bis Laufzeitende4,213 %
Berechnungszeitpunkt01.03.2024
Berechnungskurs94,370 %
Kursdatum29.02.2024
Stückzinsen1,176 %
Duration2,168 Jahre
Modifizierte Duration2,080 %
Konvexität6,108
Zinselastizität0,088

Stammdaten zu Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)

  • Emittent
    Ceske Drahy AS
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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