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Anleihe (Unternehmen) • USA

Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2024(24/34)

WKN
ISIN
Emittent
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
WKN
Emittent
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
ISIN
•
106,785 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
6,550
Rendite bis Fälligkeit
5,596
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2024(24/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,550 %
Erstes Kupondatum01.12.2024
Letztes Kupondatum01.06.2034
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,129 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,596 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs106,875 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen2,056 %
Duration5,465 Jahre
Modifizierte Duration5,175 %
Konvexität48,915
Zinselastizität0,355

Stammdaten zu Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2024(24/34)

  • Emittent
    Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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