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Anleihe (öffentlich) • Kanada

Ontario, Provinz SF-Medium-Term Notes 2017(29)

WKN
ISIN
Emittent
Ontario, Provinz
WKN
Emittent
Ontario, Provinz
ISIN
•
99,263 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,398
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
28.06.2029
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Ontario, Provinz SF-Medium-Term Notes 2017(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum28.06.2018
Letztes Kupondatum28.06.2029
Nächster Zinstermin28.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,251 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,398 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs99,450 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,060 %
Duration3,741 Jahre
Modifizierte Duration3,726 %
Konvexität17,541
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu Ontario, Provinz SF-Medium-Term Notes 2017(29)

  • Emittent
    Ontario, Provinz
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    28.06.2029
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    28.06.2017
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,27 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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