Anleihe (öffentlich) • Chile
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3L0YS
- ISIN
- XS2856800938
- Emittent
- Chile, Republik
- WKN
- A3L0YS
- Emittent
- Chile, Republik
- ISIN
- XS2856800938
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101,608 %
+0,055 %+0,05 %
Geld ·
101,153 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,948 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,555
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 09.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,820 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,555 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2026 |
| Berechnungskurs | 101,427 % |
| Kursdatum | 05.06.2026 |
| Stückzinsen | 3,578 % |
| Duration | 4,549 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,393 % |
| Konvexität | 26,378 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)
- EmittentChile, Republik
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit09.07.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.07.2024
- Emissionsvolumen1.600.000.000,00
- Emissionspreis99,78 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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