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Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
WKN
Emittent
Compagnie de Financement Foncier
ISIN
• Swiss Exchange
104,100 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
104,000 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,250 %
(125.000 Nom.)
Kupon
1,903
Rendite bis Fälligkeit
0,396
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
16.06.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,903 %
Erstes Kupondatum16.06.2023
Letztes Kupondatum16.06.2028
Nächster Zinstermin16.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,828 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,396 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs104,100 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen0,486 %
Duration2,687 Jahre
Modifizierte Duration2,677 %
Konvexität10,374
Zinselastizität0,011

Stammdaten zu Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2023(28)

  • Emittent
    Compagnie de Financement Foncier
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    16.06.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    16.03.2023
  • Emissionsvolumen
    365.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Swiss Exchange
verzögert
5.000 Nom.104,100 %
-0,050 % ·
-0,05 %
11.09.2025, 17:00:00  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		104,000 %
12.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
104,250 %
12.09.2025, 17:00:00  · 125.000 Nom.
0,250 %
0,24 %

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