Anleihe (Finanzinstitute) • USA
Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)
- WKN
- A4EBXD
- ISIN
- US17325FBN78
- Emittent
- Citibank N.A.
- WKN
- A4EBXD
- Emittent
- Citibank N.A.
- ISIN
- US17325FBN78
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100,539 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
100,474 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
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(400.000 Nom.)
Kupon
4,576
Rendite bis Fälligkeit
4,124
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.05.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,576 % |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 29.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,554 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,124 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,485 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,881 % |
| Duration | 1,030 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,989 % |
| Konvexität | 2,021 |
| Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)
- EmittentCitibank N.A.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit29.05.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.05.2025
- Emissionsvolumen2.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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