Anleihe (Finanzinstitute) • USA

Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)

WKN
ISIN
Emittent
Citibank N.A.
WKN
Emittent
Citibank N.A.
ISIN

100,211 %
+0,122 %+0,12 %
Geld ·
100,205 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,292 %
(400.000 Nom.)

Kupon
4,576
Rendite bis Fälligkeit
4,564
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.05.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,576 %
Erstes Kupondatum29.11.2025
Letztes Kupondatum29.05.2027
Nächster Zinstermin29.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,572 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,564 %
Berechnungszeitpunkt16.07.2025
Berechnungskurs100,089 %
Kursdatum15.07.2025
Stückzinsen0,610 %
Duration1,730 Jahre
Modifizierte Duration1,654 %
Konvexität4,535
Zinselastizität0,078

Stammdaten zu Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/27)

  • Emittent
    Citibank N.A.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.05.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.05.2025
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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