Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A19UN0
- ISIN
- XS1743727130
- Emittent
- CITIC Ltd.
- WKN
- A19UN0
- Emittent
- CITIC Ltd.
- ISIN
- XS1743727130
• Frankfurt
99,290 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,365
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,029 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,365 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,290 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,733 % |
| Duration | 2,142 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,052 % |
| Konvexität | 6,464 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu CITIC Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentCITIC Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.01.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein