Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)

WKN
ISIN
Emittent
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
WKN
Emittent
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
ISIN

100,360 %
0,000 %0,00 %

Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,037
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum14.09.2018
Letztes Kupondatum14.03.2028
Nächster Zinstermin14.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,107 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,037 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2025
Berechnungskurs100,350 %
Kursdatum27.05.2025
Stückzinsen1,110 %
Duration2,446 Jahre
Modifizierte Duration2,329 %
Konvexität8,414
Zinselastizität0,125

Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)

  • Emittent
    CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.03.2018
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,34 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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