Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A19XT8
- ISIN
- XS1788513734
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- WKN
- A19XT8
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- ISIN
- XS1788513734
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101,923 %
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Geld ·
101,923 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,008 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,314
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,026 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,314 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,962 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,043 % |
| Duration | 2,267 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,173 % |
| Konvexität | 7,328 |
| Zinselastizität | 0,098 |
Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentCNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.03.2018
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,34 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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