Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)
- WKN
- A3LTW9
- ISIN
- XS2756520248
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A3LTW9
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- XS2756520248
•
100,640 %
-0,360 %-0,36 %
Kupon
3,064
Rendite bis Fälligkeit
2,859
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.02.2034
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,064 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,020 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,859 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,465 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,914 % |
| Duration | 7,386 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,181 % |
| Konvexität | 65,172 |
| Zinselastizität | 0,205 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)
- EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit01.02.2034
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum01.02.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein