Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- WKN
- A195HQ
- ISIN
- XS1876069185
- Emittent
- Compass Group Finance Netherlands B.V.
- WKN
- A195HQ
- Emittent
- Compass Group Finance Netherlands B.V.
- ISIN
- XS1876069185
•
96,516 %
+0,055 %+0,06 %
Geld ·
96,439 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,592 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
3,135
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.09.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 05.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,556 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,135 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,426 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,060 % |
| Duration | 2,248 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,180 % |
| Konvexität | 6,759 |
| Zinselastizität | 0,068 |
Stammdaten zu Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
- EmittentCompass Group Finance Netherlands B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit05.09.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.09.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,40 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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