Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(28)
- WKN
- A3L3GE
- ISIN
- US219868CK01
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A3L3GE
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- US219868CK01
•
99,440 %
-0,046 %-0,05 %
Geld ·
99,440 %
Brief ·
99,495 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,600
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.01.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,149 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,600 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.07.2026 |
| Berechnungskurs | 99,417 % |
| Kursdatum | 22.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,241 % |
| Duration | 1,381 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,320 % |
| Konvexität | 3,051 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(28)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit07.01.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.09.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,82 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,470 % +0,068 % · +0,07 % heute, 11:00:38 · 0 Nom. | +0,068 % · +0,07 % | · 200.000 Stk. | · 0 Stk. | 0,070 % 0,07 % | |
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Frankfurt verzögert | – | 99,400 % -0,080 % · -0,08 % heute, 08:03:39 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,08 % | · 2.000.000 Stk. | · 2.000.000 Stk. | 0,110 % 0,11 % | |